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TA的每日心情 | 擦汗 2019-1-11 21:43 |
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(3)现金流量表(单位:万元)
S( b% S6 P! a# H: _现金流量表 2019.1-3 2018年 2017年 2016年$ T9 q" J% z& z2 a( @
销售商品、提供劳务收到的现金 24,693.16 229,743.22 158,306.41 60,516.39
$ b! H; G: f2 y% T8 i4 l9 x( Q收到的税费返还 - - -
- P, Y9 S3 i' ^* r$ b收到其他与经营活动有关的现金 126,564.49 229,103.35 135,860.37 96,386.417 k6 O ~# o# _- E9 U8 ?" {0 f1 Q
经营活动现金流入小计 151,257.65 458,846.57 294,166.78 156,902.80
) _! Z6 j3 x! M购买商品、接受劳务支付的现金 67,595.54 223,687.58 216,504.38 111,534.68
' \1 u& V% m. ]6 A- c6 H支付给职工以及为职工支付的现金 109.74 231.29 166.20 250.28
: }# W# A2 @$ S支付的各项税费 509.98 9,532.87 62.95 5,499.23
% e! P2 C; H( H1 j* D5 T- T- _5 a- k支付其他与经营活动有关的现金 65,513.90 173,877.19 285,706.03 312,565.353 e# \( R5 b* c8 e N" b( N0 O' C! n
经营活动现金流出小计 133,729.17 407,328.94 502,439.56 429,849.54 9 Z- k- W; A7 t# u" K
经营活动产生的现金流量净额 17,528.48 51,517.63 -208,272.77 -272,946.74
. u: U; b; K4 Z) ?0 ]5 d. s收回投资收到的现金 25,001.00 50,350.00 62,410.00 122,750.00
4 W& L( X7 ` f! x取得投资收益收到的现金 1,025.63 414.74 392.55 - ) b( U& C4 `! y6 s& ?9 j6 [
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 11,110.53 - ) c7 m- ?$ q9 F0 y% `- \
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
+ c: p9 {2 B4 X# s9 C( w& D; J7 @( a' Z收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
$ n4 `: w0 g. m Z' m+ \投资活动现金流入小计 26,026.63 50,764.74 73,913.08 122,750.00
) B# z( [. N4 i0 s购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 10.78 11,110.53 36,421.06
3 M5 h6 h2 V M/ q7 o投资支付的现金 174.25 51,200.00 80,100.00 72,310.00* m3 m3 p9 K& n7 D7 K: n7 E
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
: b# n2 }- N9 k5 \支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
# T$ D& n* u1 }1 @+ u投资活动现金流出小计 174.25 51,210.78 91,210.53 108,731.06 : T% s; V3 \: a4 C
投资活动产生的现金流量净额 25,852.37 -446.04 -17,297.45 14,018.94
. t2 b" C' l8 B- r9 M, N吸收投资收到的现金 - 30,000.00 74,000.60& c; \' u% C+ @
取得借款收到的现金 73,824.00 213,875.00 200,000.00 288,412.671 d/ v1 Z' ^5 P/ k* T
发行债券收到的现金 62,881.28 69,898.00 40,000.00 - + I$ u5 {- O/ f3 F7 \, l
收到其他与筹资活动有关的现金 66,863.68 214,500.00 231,610.00 259,001.92( l' z5 H5 c/ V4 e8 p! J
筹资活动现金流入小计 203,568.96 498,273.00 501,610.00 621,415.19
+ w. q, H4 Q. V. ]! C4 V [1 ~ _偿还债务支付的现金 90,750.70 216,791.21 85,671.27 60,115.00
# t% V3 w: p) m* `分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,672.94 31,293.77 26,739.08 30,577.07
; s. s- p7 n8 v9 o; Z" e8 U2 v支付其他与筹资活动有关的现金 168,687.37 386,729.78 176,958.73 142,753.930 q! b: u2 b4 x1 }
筹资活动现金流出小计 269,111.01 634,814.76 289,369.08 233,446.00
% e* B( H [9 L筹资活动产生的现金流量净额 -65,542.05 -136,541.76 212,240.92 387,969.19 ; F, F& x/ v2 X! E# q. z9 \, J: H p
现金及现金等价物净增加额 -22,161.19 -85,470.17 -13,329.30 129,041.39 7 l/ `# ~, L. t, K5 b
加:期初现金及现金等价物余额 60,133.49 145,603.66 170,043.50 41,002.10
* H; p& W% M" P2 u; s8 O5 N: C期末现金及现金等价物余额 37,972.31 60,133.49 145,603.66 170,043.50
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